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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	57.96%	--
25國債08	27.55%	--
25國開	7.77%	--
25超長	0.19%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	1.0647	1.1947	-0.04%
12-11	1.0651	1.1951	0.01%
12-10	1.0650	1.1950	0.07%
12-09	1.0643	1.1943	0.04%
12-08	1.0639	1.1939	0.01%
12-05	1.0638	1.1938	0.06%
12-04	1.0632	1.1932	-0.09%
12-03	1.0642	1.1942	-0.01%
12-02	1.0643	1.1943	-0.02%
12-01	1.0645	1.1945	0.02%
11-28	1.0643	1.1943	0.04%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

截止至2025-12-12

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	0.02%	0.61%	1.29%	1.45%	2.06%	7.75%	10.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	-0.12%	0.39%	0.19%	0.88%	1.36%	6.71%	11.10%
滬深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1298 \| 3518	1008 \| 3513	456 \| 3484	219 \| 3397	763 \| 3241	554 \| 3200	411 \| 2673	817 \| 2296
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.48%	1.79%	-1.25%	2.42%	0.71%	1.21%	1.15%	0.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	283 \| 3497	140 \| 3451	2926 \| 3040	670 \| 3316	411 \| 3195	1486 \| 3360	1639 \| 3226	2057 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.60%	2.85%	3.32%	5.01%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	635 \| 3316	2008 \| 3108	282 \| 2727	431 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

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內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-01-10~至今	李銘一	338天	1.38%
2024-11-15~2025-01-09	茅利偉李銘一	55天	1.98%
2023-06-14~2024-11-14	茅利偉	1年又154天	4.96%
2020-07-10~2023-06-13	胡智磊	2年又338天	11.87%
2020-04-23~2020-07-09	韓哲昊	77天	-0.59%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
61	0	公告國泰聚鑫純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	11-27 09:10
40	0	公告國泰聚鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	11-27 09:10
53	0	公告國泰聚鑫純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:31
967	8	股債蹺蹺板，債市也該雄起了，大長腿債基又爆蛋了！	愛養(yǎng)基的小姐姐66	09-05 19:29
74	0	公告關于國泰聚鑫純債債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)	基金資訊	09-05 09:10
66	0	公告國泰聚鑫純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:20
139	0	公告關于國泰聚鑫純債債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)	基金資訊	08-22 09:08
65	0	低位播種待秋收！招商中證全指醫(yī)療器械聚焦高景氣賽道	養(yǎng)基少年飛	08-13 13:33
82	0	公告國泰聚鑫純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-19 09:11
6111	11	基友們	ETF一刀流	04-26 14:19
117	0	公告國泰聚鑫純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:42
138	0	公告國泰聚鑫純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:10
197	0	公告國泰聚鑫純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-07 07:18
166	0	公告關于國泰聚鑫純債債券型證券投資基金暫停大額申購、定	基金資訊	03-06 09:04
194	0	公告國泰聚鑫純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:24
207	0	公告國泰聚鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	01-13 09:04
189	0	公告國泰聚鑫純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	01-13 09:04
217	0	公告國泰聚鑫純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	01-11 09:04
348	0	市場終究還是離不開股，債券市場就是咱們的避風港，債	小花花愛	11-30 01:48
1184	0	公告國泰聚鑫純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	11-18 09:05

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債	規(guī)模：0.51億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李銘一
成立日：2020-04-23	管理人：國泰基金	基金評級：

湘財鑫裕純債A（021928）	近1年	44.87%	購買
湘財鑫裕純債C（021929）	近1年	44.56%	購買
南方昌元可轉債債券A（006030）	近1年	39.41%	購買

2025-03-10	每份派現(xiàn)金0.0500元
2022-12-14	每份派現(xiàn)金0.0250元
2021-12-09	每份派現(xiàn)金0.0495元
2020-12-21	每份派現(xiàn)金0.0055元

基金名稱	關注度
鵬華豐祿債券	25人
易方達藍籌精選混合	18人
國泰嘉睿純債債券A	20人
國泰聚禾純債債券	19人
國泰惠豐純債債券A	22人

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