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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.1114-0.02%
近1月：-0.09%
近1年：1.26%

累計(jì)凈值

1.1493
近3月：0.48%
近3年：8.20%

近6月：0.33%
成立來：14.98%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳冰燕
成 立 日：2020-02-25管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.1114 1.1493 -0.02%
    12-11 1.1116 1.1495 0.05%
    12-10 1.1111 1.1490 0.02%
    12-09 1.1109 1.1488 0.03%
    12-08 1.1106 1.1485 -0.01%
    12-05 1.1107 1.1486 0.00%
    12-04 1.1107 1.1486 -0.08%
    12-03 1.1116 1.1495 -0.03%
    12-02 1.1119 1.1498 -0.02%
    12-01 1.1121 1.1500 0.02%
    11-28 1.1119 1.1498 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.09%
    0.48%
    0.33%
    0.95%
    1.26%
    4.88%
    8.20%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1959 | 3518
    2015 | 3513
    1021 | 3484
    1555 | 3397
    1535 | 3241
    1760 | 3200
    2160 | 2673
    1800 | 2296
    四分位排名

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    一般

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    良好

    良好

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