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浦銀安盛普慶純債債券A(009037
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.06650.00%
近1月：-0.08%
近1年：1.40%

累計凈值

1.1825
近3月：0.58%
近3年：11.63%

近6月：0.47%
成立來：19.12%
類型：債券型-長債規(guī)模：32.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：廉素君等
成 立 日：2020-08-20管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0665 1.1825 0.00%
    12-11 1.0665 1.1825 0.04%
    12-10 1.0661 1.1821 0.01%
    12-09 1.0660 1.1820 0.02%
    12-08 1.0658 1.1818 -0.01%
    12-05 1.0659 1.1819 0.01%
    12-04 1.0658 1.1818 -0.08%
    12-03 1.0667 1.1827 -0.03%
    12-02 1.0670 1.1830 -0.01%
    12-01 1.0671 1.1831 0.01%
    11-28 1.0670 1.1830 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.08%
    0.58%
    0.47%
    1.10%
    1.40%
    6.45%
    11.63%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1959 | 3518
    1924 | 3513
    535 | 3484
    1176 | 3397
    1277 | 3241
    1493 | 3200
    1098 | 2673
    515 | 2296
    四分位排名

    一般

    一般

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104 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:38
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