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單位凈值 (2025-06-17)

1.04840.04%
近1月：0.25%
近1年：2.37%

累計凈值

1.1594
近3月：1.06%
近3年：10.04%

近6月：0.65%
成立來：16.61%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：廉素君等
成 立 日：2020-08-20管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0484 1.1594 0.04%
    06-16 1.0480 1.1590 0.01%
    06-13 1.0479 1.1589 0.01%
    06-12 1.0478 1.1588 0.00%
    06-11 1.0478 1.1588 0.02%
    06-10 1.0476 1.1586 0.01%
    06-09 1.0475 1.1585 0.03%
    06-06 1.0472 1.1582 0.05%
    06-05 1.0467 1.1577 0.01%
    06-04 1.0466 1.1576 0.01%
    06-03 1.0465 1.1575 0.00%
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    近1年
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    0.25%
    1.06%
    0.65%
    0.53%
    2.37%
    6.78%
    10.04%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1976 | 3101
    2025 | 3099
    2105 | 3047
    2287 | 2965
    1953 | 2992
    2207 | 2727
    1302 | 2190
    983 | 1844
    四分位排名

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    一般

    一般

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