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單位凈值 (2025-04-30)

1.04440.02%
近1月：0.32%
近1年：2.62%

累計(jì)凈值

1.1554
近3月：0.16%
近3年：10.41%

近6月：1.64%
成立來：16.17%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：廉素君等
成 立 日：2020-08-20管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0444 1.1554 0.02%
    04-29 1.0442 1.1552 0.05%
    04-28 1.0437 1.1547 0.01%
    04-25 1.0436 1.1546 0.00%
    04-24 1.0436 1.1546 -0.01%
    04-23 1.0437 1.1547 -0.04%
    04-22 1.0441 1.1551 0.02%
    04-21 1.0439 1.1549 -0.02%
    04-18 1.0441 1.1551 0.01%
    04-17 1.0440 1.1550 -0.01%
    04-16 1.0441 1.1551 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.32%
    0.16%
    1.64%
    0.14%
    2.62%
    7.17%
    10.41%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2244 | 3057
    2633 | 3366
    2156 | 3313
    2224 | 3187
    2454 | 3289
    2314 | 2948
    1405 | 2435
    1019 | 2061
    四分位排名

    一般

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    一般

    一般

    一般

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    一般

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