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單位凈值 (2025-09-09)

1.0465-0.04%
近1月：-0.33%
近1年：1.61%

累計(jì)凈值

1.1575
近3月：-0.10%
近3年：8.42%

近6月：0.86%
成立來：16.40%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：廉素君等
成 立 日：2020-08-20管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-09 1.0465 1.1575 -0.04%
    09-08 1.0469 1.1579 -0.05%
    09-05 1.0474 1.1584 -0.03%
    09-04 1.0477 1.1587 0.04%
    09-03 1.0473 1.1583 0.03%
    09-02 1.0470 1.1580 0.01%
    09-01 1.0469 1.1579 0.02%
    08-29 1.0467 1.1577 0.00%
    08-28 1.0467 1.1577 -0.04%
    08-27 1.0471 1.1581 0.01%
    08-26 1.0470 1.1580 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.33%
    -0.10%
    0.86%
    0.35%
    1.61%
    5.93%
    8.42%
    同類平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    滬深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同類排名
    1295 | 3158
    1811 | 3157
    1711 | 3109
    1824 | 2995
    1735 | 2956
    2176 | 2800
    1362 | 2250
    1044 | 1913
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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