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單位凈值 (2025-12-19)

1.08680.03%
近1月：-0.09%
近1年：2.94%

累計凈值

1.1445
近3月：0.90%
近3年：12.75%

近6月：0.75%
成立來：10.49%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄒衛(wèi)
成 立 日：2021-06-08管 理 人：金鷹基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0868 1.1445 0.03%
    12-18 1.0865 1.1442 -0.02%
    12-17 1.0867 1.1444 0.02%
    12-16 1.0865 1.1442 0.01%
    12-15 1.0864 1.1441 -0.01%
    12-12 1.0865 1.1442 0.01%
    12-11 1.0864 1.1441 0.03%
    12-10 1.0861 1.1438 0.01%
    12-09 1.0860 1.1437 0.01%
    12-08 1.0859 1.1436 -0.01%
    12-05 1.0860 1.1437 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.09%
    0.90%
    0.75%
    2.80%
    2.94%
    8.21%
    12.75%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    3040 | 3521
    2432 | 3515
    152 | 3485
    548 | 3406
    156 | 3241
    164 | 3218
    256 | 2694
    288 | 2303
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

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