基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-15)

1.0207-0.03%
近1月：-0.06%
近1年：-0.65%

累計(jì)凈值

1.1947
近3月：0.25%
近3年：8.90%

近6月：-0.70%
成立來(lái)：20.73%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2020-06-19管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-11-02～2026-11-27/2026-11-02～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年10月30日15:00~11月27日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年10月30日15:00~11月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
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  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-15 1.0207 1.1947 -0.03%
    12-12 1.0210 1.1950 -0.03%
    12-11 1.0213 1.1953 0.04%
    12-10 1.0209 1.1949 0.01%
    12-09 1.0208 1.1948 0.04%
    12-08 1.0204 1.1944 0.02%
    12-05 1.0202 1.1942 0.04%
    12-04 1.0198 1.1938 -0.11%
    12-03 1.0209 1.1949 -0.01%
    12-02 1.0210 1.1950 -0.02%
    12-01 1.0212 1.1952 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.06%
    0.25%
    -0.70%
    -0.81%
    -0.65%
    4.78%
    8.90%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類(lèi)排名
    1780 | 3197
    1202 | 3203
    2199 | 3174
    2714 | 3092
    2725 | 2941
    2738 | 2903
    1908 | 2401
    1347 | 2037
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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