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單位凈值 (2025-12-12)

1.1399-0.01%
近1月：-0.18%
近1年：1.30%

累計凈值

1.1490
近3月：0.26%
近3年：10.36%

近6月：0.04%
成立來：14.99%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張海靜
成 立 日：2020-04-21管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1399 1.1490 -0.01%
    12-11 1.1400 1.1491 0.05%
    12-10 1.1394 1.1485 0.02%
    12-09 1.1392 1.1483 0.04%
    12-08 1.1388 1.1479 -0.02%
    12-05 1.1390 1.1481 0.01%
    12-04 1.1389 1.1480 -0.06%
    12-03 1.1396 1.1487 -0.06%
    12-02 1.1403 1.1494 -0.04%
    12-01 1.1407 1.1498 0.01%
    11-28 1.1406 1.1497 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.18%
    0.26%
    0.04%
    0.80%
    1.30%
    6.71%
    10.36%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1298 | 3518
    2678 | 3513
    2706 | 3484
    2252 | 3397
    1763 | 3241
    1696 | 3200
    905 | 2673
    969 | 2296
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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233 0 公告華夏鼎佳債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:31
234 0 公告華夏鼎佳債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:15
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252 0 公告華夏鼎佳債券型證券投資基金招募說明書更新(2024 基金資訊 05-31 09:06
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294 0 公告華夏鼎佳債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 09:48
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395 0 公告華夏鼎佳債券型證券投資基金招募說明書更新(2023 基金資訊 09-07 09:08
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