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單位凈值 (2025-12-23)

1.14150.04%
近1月：-0.04%
近1年：1.00%

累計凈值

1.1506
近3月：0.44%
近3年：10.10%

近6月：-0.02%
成立來：15.15%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經理：張海靜
成 立 日：2020-04-21管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.1415 1.1506 0.04%
    12-22 1.1411 1.1502 0.00%
    12-19 1.1411 1.1502 0.06%
    12-18 1.1404 1.1495 0.04%
    12-17 1.1400 1.1491 0.04%
    12-16 1.1396 1.1487 0.01%
    12-15 1.1395 1.1486 -0.04%
    12-12 1.1399 1.1490 -0.01%
    12-11 1.1400 1.1491 0.05%
    12-10 1.1394 1.1485 0.02%
    12-09 1.1392 1.1483 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.04%
    0.44%
    -0.02%
    0.94%
    1.00%
    6.51%
    10.10%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    949 | 3219
    2112 | 3225
    1967 | 3195
    2065 | 3120
    1531 | 2959
    1606 | 2945
    822 | 2427
    883 | 2072
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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53 0 公告華夏鼎佳債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:41
72 0 公告華夏鼎佳債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:23
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93 0 公告華夏鼎佳債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:01
117 0 公告華夏鼎佳債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:29
209 0 公告華夏鼎佳債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:08
236 0 公告華夏鼎佳債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:31
239 0 公告華夏鼎佳債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:15
233 0 公告華夏鼎佳債券型證券投資基金(華夏鼎佳債券A)基金產 基金資訊 05-31 09:07
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287 0 公告華夏鼎佳債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 09:12
298 0 公告華夏鼎佳債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 09:48
321 0 公告華夏鼎佳債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:08
363 0 公告華夏鼎佳債券型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:17
372 0 公告華夏鼎佳債券型證券投資基金(華夏鼎佳債券A)基金產 基金資訊 09-07 09:08
401 0 公告華夏鼎佳債券型證券投資基金招募說明書更新(2023 基金資訊 09-07 09:08
396 0 公告華夏基金管理有限公司關于調整華夏鼎佳債券型證券投資 基金資訊 09-07 09:08
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