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興銀匯悅一年定開債發(fā)起式(009091
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.07080.02%
近1月：-0.07%
近1年：1.68%

累計(jì)凈值

1.1568
近3月：0.58%
近3年：10.19%

近6月：0.60%
成立來：16.54%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃昭人等
成 立 日：2020-03-10管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-11-02～2026-11-06/2026-11-02～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年10月30日15:00~11月06日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年10月30日15:00~11月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.0708 1.1568 0.02%
    12-19 1.0706 1.1566 0.02%
    12-18 1.0704 1.1564 0.02%
    12-17 1.0702 1.1562 0.02%
    12-16 1.0700 1.1560 0.00%
    12-15 1.0700 1.1560 -0.02%
    12-12 1.0702 1.1562 0.00%
    12-11 1.0702 1.1562 0.02%
    12-10 1.0700 1.1560 0.01%
    12-09 1.0699 1.1559 0.02%
    12-08 1.0697 1.1557 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.07%
    0.58%
    0.60%
    1.58%
    1.68%
    6.10%
    10.19%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    2426 | 3227
    2060 | 3233
    533 | 3203
    666 | 3128
    572 | 2966
    624 | 2949
    1092 | 2434
    886 | 2071
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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