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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 04-30 1.0306 1.0766 0.04% 04-29 1.0302 1.0762 0.06% 04-28 1.0296 1.0756 0.04% 04-25 1.0292 1.0752 0.02% 04-24 1.0290 1.0750 0.00% 04-23 1.0290 1.0750 -0.03% 04-22 1.0293 1.0753 0.03% 04-21 1.0290 1.0750 -0.01% 04-18 1.0291 1.0751 0.01% 04-17 1.0290 1.0750 -0.03% 04-16 1.0293 1.0753 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.16%0.64%0.04%1.66%0.12%3.36%9.32%7.74%同類平均0.15%0.63%0.31%2.16%0.39%3.75%8.48%11.76%滬深300-0.43%-3.00%-1.22%-3.10%-4.18%4.61%-6.42%-6.12%同類排名1047 | 30571120 | 33662622 | 33132193 | 31872528 | 32891444 | 2948343 | 24351796 | 2061四分位排名
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