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單位凈值 (2025-06-16)

1.05480.05%
近1月：0.27%
近1年：3.75%

累計凈值

1.1453
近3月：1.33%
近3年：10.23%

近6月：0.72%
成立來：15.27%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：51.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：傅芳芳等
成 立 日：2020-04-22管 理 人：上銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0548 1.1453 0.05%
    06-13 1.0543 1.1448 0.01%
    06-12 1.0542 1.1447 -0.01%
    06-11 1.0543 1.1448 0.03%
    06-10 1.0540 1.1445 0.00%
    06-09 1.0540 1.1445 0.05%
    06-06 1.0535 1.1440 0.08%
    06-05 1.0527 1.1432 0.01%
    06-04 1.0526 1.1431 0.01%
    06-03 1.0525 1.1430 0.02%
    05-30 1.0523 1.1428 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.27%
    1.33%
    0.72%
    0.49%
    3.75%
    8.29%
    10.23%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    909 | 3101
    1275 | 3099
    920 | 3041
    1850 | 2954
    1927 | 2992
    647 | 2725
    485 | 2190
    923 | 1844
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般
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