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單位凈值 (2025-12-15)

1.0055-0.13%
近1月：-0.56%
近1年：0.27%

累計凈值

1.1665
近3月：0.00%
近3年：8.80%

近6月：-0.48%
成立來：17.68%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：28.84億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：范昕
成 立 日：2020-11-04管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0055 1.1665 -0.13%
    12-12 1.0068 1.1678 -0.13%
    12-11 1.0081 1.1691 0.09%
    12-10 1.0072 1.1682 0.07%
    12-09 1.0065 1.1675 0.10%
    12-08 1.0055 1.1665 -0.02%
    12-05 1.0057 1.1667 0.08%
    12-04 1.0049 1.1659 -0.21%
    12-03 1.0070 1.1680 -0.11%
    12-02 1.0081 1.1691 -0.09%
    12-01 1.0090 1.1700 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.56%
    0.00%
    -0.48%
    -0.19%
    0.27%
    5.74%
    8.80%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    2671 | 3197
    2938 | 3203
    2841 | 3174
    2579 | 3092
    2481 | 2941
    2416 | 2903
    1315 | 2401
    1382 | 2037
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 公告大成安誠債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 12-04 09:08
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106 0 公告大成安誠債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:23
115 0 公告大成安誠債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-30 09:11
134 0 公告大成安誠債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:57
150 0 公告大成安誠債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 04-19 09:08
109 0 公告大成安誠債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 04-19 09:08
167 0 公告大成安誠債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 04-17 09:06
201 0 公告大成安誠債券型證券投資基金變更基金經(jīng)理公告 基金資訊 04-17 09:06
103 0 公告大成安誠債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 04-17 09:06
167 0 公告大成安誠債券型證券投資基金增聘基金經(jīng)理公告 基金資訊 04-15 09:08
137 0 公告大成安誠債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:21
239 0 公告關(guān)于大成安誠債券型證券投資基金恢復(fù)大額申(含定期定 基金資訊 03-24 07:29
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172 0 公告關(guān)于大成安誠債券型證券投資基金暫停大額申購(含定期 基金資訊 03-19 07:44
640 0 公告大成安誠債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:53
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