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國投瑞銀順榮定開債券A(009417
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.03550.01%
近1月：0.23%
近1年：2.68%

累計凈值

1.1665
近3月：0.69%
近3年：8.50%

近6月：1.40%
成立來：17.55%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：161.75億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李鷗
成 立 日：2020-08-13管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2027-02-15～2027-02-19/2027-02-15～...
預估開放申購時間：
2027年02月12日15:00~02月19日15:00
預估開放贖回時間：
2027年02月12日15:00~02月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0355 1.1665 0.01%
    12-11 1.0404 1.1664 0.01%
    12-10 1.0403 1.1663 0.00%
    12-09 1.0403 1.1663 0.01%
    12-08 1.0402 1.1662 0.03%
    12-05 1.0399 1.1659 0.00%
    12-04 1.0399 1.1659 0.01%
    12-03 1.0398 1.1658 0.01%
    12-02 1.0397 1.1657 0.01%
    12-01 1.0396 1.1656 0.02%
    11-28 1.0394 1.1654 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.23%
    0.69%
    1.40%
    2.54%
    2.68%
    5.31%
    8.50%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1959 | 3518
    180 | 3513
    287 | 3484
    181 | 3397
    206 | 3241
    265 | 3200
    1930 | 2673
    1696 | 2296
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    一般
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    • 3年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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