基金品種

全球市場(chǎng)
東方紅鑫安39個(gè)月定開債券(009579
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.0057--
近1月：0.24%
近1年：2.56%

累計(jì)凈值

1.1449
近3月：0.63%
近3年：9.30%

近6月：1.29%
成立來：15.49%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：79.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：丁銳
成 立 日：2020-08-31管 理 人：東方紅資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-03-16～2027-03-22/2027-03-16～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2027年03月15日15:00~03月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年03月15日15:00~03月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.60% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0057 1.1449 --
    04-25 1.0053 1.1445 --
    04-18 1.0048 1.1440 --
    04-11 1.0043 1.1435 --
    04-03 1.0037 1.1429 --
    03-28 1.0033 1.1425 --
    03-21 1.0028 1.1420 --
    03-18 1.0026 1.1418 --
    03-14 1.0073 1.1415 --
    03-07 1.0068 1.1410 --
    02-28 1.0063 1.1405 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.24%
    0.63%
    1.29%
    0.80%
    2.56%
    5.51%
    9.30%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    2928 | 3366
    417 | 3313
    2693 | 3187
    394 | 3289
    2361 | 2948
    2089 | 2435
    1443 | 2061
    四分位排名

    --

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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28 0 公告東方紅鑫安39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:31
37 0 公告東方紅鑫安39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:12
92 0 公告東方紅鑫安39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公 基金資訊 03-14 07:26
80 0 公告東方紅鑫安39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 08:55
121 0 公告東方紅鑫安39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公 基金資訊 12-19 07:19
153 0 公告東方紅鑫安39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:22
253 0 公告東方紅鑫安39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公 基金資訊 09-06 07:19
170 0 公告東方紅鑫安39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:50
195 0 公告東方紅鑫安39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:26
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187 0 公告東方紅鑫安39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-14 09:08
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232 0 公告東方紅鑫安39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 07:54
221 0 公告東方紅鑫安39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:22
255 0 公告東方紅鑫安39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公 基金資訊 03-07 08:16
253 0 公告東方紅鑫安39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 08:25
283 0 公告東方紅鑫安39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 12-08 09:05
335 0 公告關(guān)于東方紅鑫安39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金修 基金資訊 12-08 08:24
306 0 公告東方紅鑫安39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說 基金資訊 12-08 08:24
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