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招商信用添利債券(LOF)C(009637
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.04850.03%
近1月：0.22%
近1年：2.16%

累計凈值

1.1957
近3月：0.97%
近3年：7.98%

近6月：0.46%
成立來：18.29%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.91億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：向霈
成 立 日：2020-06-01管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0485 1.1957 0.03%
    06-16 1.0482 1.1954 0.01%
    06-13 1.0481 1.1953 0.00%
    06-12 1.0481 1.1953 0.01%
    06-11 1.0550 1.1952 0.02%
    06-10 1.0548 1.1950 0.00%
    06-09 1.0548 1.1950 0.02%
    06-06 1.0546 1.1948 0.05%
    06-05 1.0541 1.1943 0.01%
    06-04 1.0540 1.1942 0.02%
    06-03 1.0538 1.1940 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.22%
    0.97%
    0.46%
    0.27%
    2.16%
    5.11%
    7.98%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    473 | 767
    618 | 768
    393 | 747
    693 | 729
    690 | 731
    581 | 680
    493 | 590
    397 | 536
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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