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招商信用添利債券(LOF)C(009637
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.05260.03%
近1月：0.36%
近1年：2.37%

累計凈值

1.1928
近3月：-0.01%
近3年：8.34%

近6月：1.55%
成立來：17.96%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.91億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：向霈
成 立 日：2020-06-01管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0526 1.1928 0.03%
    04-29 1.0523 1.1925 0.05%
    04-28 1.0518 1.1920 0.02%
    04-25 1.0516 1.1918 -0.01%
    04-24 1.0517 1.1919 -0.01%
    04-23 1.0518 1.1920 -0.03%
    04-22 1.0521 1.1923 0.00%
    04-21 1.0521 1.1923 -0.02%
    04-18 1.0523 1.1925 0.00%
    04-17 1.0523 1.1925 -0.02%
    04-16 1.0525 1.1927 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.36%
    -0.01%
    1.55%
    -0.01%
    2.37%
    5.52%
    8.34%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    336 | 757
    386 | 827
    659 | 799
    603 | 780
    730 | 797
    589 | 724
    492 | 643
    432 | 577
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
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