基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.04860.01%
近1月：0.23%
近1年：2.16%

累計(jì)凈值

1.1958
近3月：0.96%
近3年：7.99%

近6月：0.54%
成立來(lái)：18.30%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.91億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：向霈
成 立 日：2020-06-01管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0486 1.1958 0.01%
    06-17 1.0485 1.1957 0.03%
    06-16 1.0482 1.1954 0.01%
    06-13 1.0481 1.1953 0.00%
    06-12 1.0481 1.1953 0.01%
    06-11 1.0550 1.1952 0.02%
    06-10 1.0548 1.1950 0.00%
    06-09 1.0548 1.1950 0.02%
    06-06 1.0546 1.1948 0.05%
    06-05 1.0541 1.1943 0.01%
    06-04 1.0540 1.1942 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.23%
    0.96%
    0.54%
    0.28%
    2.16%
    5.12%
    7.99%
    同類(lèi)平均
    0.05%
    0.41%
    0.94%
    1.47%
    1.30%
    3.78%
    6.92%
    9.31%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類(lèi)排名
    354 | 766
    622 | 767
    399 | 746
    686 | 728
    690 | 730
    579 | 679
    494 | 589
    396 | 535
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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