基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)信浦瑞87個(gè)月定開(kāi)債券(009699
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0121--
近1月：0.46%
近1年：4.62%

累計(jì)凈值

1.2240
近3月：1.18%
近3年：13.89%

近6月：2.45%
成立來(lái)：24.85%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陸瑩
成 立 日：2020-08-10管 理 人：長(zhǎng)信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：87個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-11-10～2027-11-16/2027-11-10～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年11月09日15:00~11月16日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年11月09日15:00~11月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0121 1.2240 --
    12-05 1.0112 1.2231 --
    11-28 1.0103 1.2222 --
    11-21 1.0094 1.2213 --
    11-14 1.0084 1.2203 --
    11-07 1.0075 1.2194 --
    10-31 1.0066 1.2185 --
    10-24 1.0057 1.2176 --
    10-17 1.0048 1.2167 --
    10-10 1.0039 1.2158 --
    09-30 1.0026 1.2145 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.46%
    1.18%
    2.45%
    4.38%
    4.62%
    9.26%
    13.89%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類(lèi)排名
    995 | 3518
    24 | 3513
    42 | 3484
    21 | 3397
    19 | 3241
    32 | 3200
    111 | 2673
    127 | 2296
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 選擇時(shí)間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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51 1 $長(zhǎng)信浦瑞87個(gè)月定開(kāi)債券(OTCFUND|009 英明神武de墨軒 11-24 20:58
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58 0 公告長(zhǎng)信浦瑞87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:56
149 0 公告長(zhǎng)信浦瑞87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:28
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144 0 公告長(zhǎng)信浦瑞87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-30 09:15
79 0 公告長(zhǎng)信浦瑞87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:33
82 0 公告長(zhǎng)信浦瑞87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:48
123 0 公告長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長(zhǎng)信浦瑞87個(gè)月定期開(kāi) 基金資訊 03-17 07:23
129 0 公告長(zhǎng)信浦瑞87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:48
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210 0 公告長(zhǎng)信浦瑞87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:11
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240 0 公告長(zhǎng)信浦瑞87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:35
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308 0 公告長(zhǎng)信浦瑞87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 05-13 09:04
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