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摩根瑞盛87個月定期開放債券(009895
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.12470.01%
近1月：0.35%
近1年：4.19%

累計凈值

1.2247
近3月：1.05%
近3年：12.84%

近6月：2.13%
成立來：23.59%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：89.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周夢婕
成 立 日：2020-08-03管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：
暫無評級
封閉期：87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2027-11-03～2027-11-09/2027-11-03～...
預估開放申購時間：
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
預估開放贖回時間：
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1247 1.2247 0.01%
    12-11 1.1246 1.2246 0.01%
    12-10 1.1245 1.2245 0.02%
    12-09 1.1243 1.2243 0.01%
    12-08 1.1242 1.2242 0.04%
    12-05 1.1238 1.2238 0.01%
    12-04 1.1237 1.2237 0.01%
    12-03 1.1236 1.2236 0.02%
    12-02 1.1234 1.2234 0.01%
    12-01 1.1233 1.2233 0.04%
    11-28 1.1229 1.2229 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.35%
    1.05%
    2.13%
    3.97%
    4.19%
    8.53%
    12.84%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1298 | 3518
    84 | 3513
    85 | 3484
    69 | 3397
    50 | 3241
    62 | 3200
    222 | 2673
    252 | 2296
    四分位排名

    良好

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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