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鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(009702
)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.22%
近1年：3.07%

單位凈值 (2025-06-17)

1.04910.07%
近3月：0.99%
近3年：9.71%

累計凈值

1.1594
近6月：0.55%
成立來：16.49%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：69.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2020-08-17管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.01%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0491 1.1594 0.07%
    06-16 1.0484 1.1587 0.01%
    06-13 1.0483 1.1586 0.00%
    06-12 1.0483 1.1586 -0.01%
    06-11 1.0484 1.1587 0.02%
    06-10 1.0482 1.1585 -0.01%
    06-09 1.0483 1.1586 0.04%
    06-06 1.0479 1.1582 0.06%
    06-05 1.0473 1.1576 0.02%
    06-04 1.0471 1.1574 0.03%
    06-03 1.0468 1.1571 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.22%
    0.99%
    0.55%
    0.36%
    3.07%
    6.52%
    9.71%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.08%
    -0.09%
    -1.08%
    -1.32%
    -0.77%
    -0.87%
    -1.43%
    同類排名
    271 | 601
    353 | 595
    304 | 578
    385 | 558
    314 | 559
    236 | 482
    182 | 340
    132 | 272
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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