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惠升和煦88個月定開債(009765
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0465--
近1月：0.45%
近1年：4.68%

累計凈值

1.2115
近3月：1.24%
近3年：14.52%

近6月：2.23%
成立來：23.13%
類型：債券型-長債規(guī)模：51.84億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：卓勇
成 立 日：2020-09-02管 理 人：惠升基金基金評級：
暫無評級
封閉期：88個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2028-01-03～2028-01-07/2028-01-03～...
預估開放申購時間：
2027年12月31日15:00~2028年01月07日15:00
預估開放贖回時間：
2027年12月31日15:00~2028年01月07日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-13 1.0465 1.2115 --
    06-06 1.0455 1.2105 --
    05-30 1.0446 1.2096 --
    05-23 1.0437 1.2087 --
    05-16 1.0427 1.2077 --
    05-09 1.0418 1.2068 --
    04-30 1.0406 1.2056 --
    04-25 1.0400 1.2050 --
    04-18 1.0391 1.2041 --
    04-11 1.0382 1.2032 --
    04-03 1.0371 1.2021 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.45%
    1.24%
    2.23%
    2.00%
    4.68%
    9.39%
    14.52%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    966 | 3432
    161 | 3388
    1325 | 3327
    87 | 3237
    57 | 3277
    253 | 3001
    207 | 2451
    98 | 2089
    四分位排名

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