基金品種

全球市場(chǎng)
大摩豐裕63個(gè)月開放債券(009816
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.08050.02%
近1月：0.32%
近1年：3.84%

累計(jì)凈值

1.1705
近3月：0.96%
近3年：11.90%

近6月：1.87%
成立來：17.93%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：85.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：施同亮
成 立 日：2020-11-04管 理 人：摩根士丹利基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：63個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-02-04～2026-02-10/2026-02-04～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月03日15:00~02月10日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月03日15:00~02月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0805 1.1705 0.02%
    04-29 1.0803 1.1703 0.01%
    04-28 1.0802 1.1702 0.03%
    04-25 1.0799 1.1699 0.01%
    04-24 1.0798 1.1698 0.01%
    04-23 1.0797 1.1697 0.02%
    04-22 1.0795 1.1695 0.01%
    04-21 1.0794 1.1694 0.03%
    04-18 1.0791 1.1691 0.01%
    04-17 1.0790 1.1690 0.01%
    04-16 1.0789 1.1689 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.32%
    0.96%
    1.87%
    1.22%
    3.84%
    7.74%
    11.90%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2244 | 3057
    2633 | 3366
    152 | 3313
    1807 | 3187
    144 | 3289
    909 | 2948
    1050 | 2435
    492 | 2061
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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62 0 公告摩根士丹利豐裕63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招 基金資訊 03-01 09:04
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289 0 公告摩根士丹利豐裕63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2 基金資訊 10-24 09:13
364 0 公告摩根士丹利豐裕63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2 基金資訊 08-29 09:17
342 0 公告摩根士丹利豐裕63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2 基金資訊 07-20 09:31
371 0 公告摩根士丹利豐裕63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招 基金資訊 06-09 09:06
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