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上銀聚遠(yuǎn)盈42個月定開債券(009851
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0763--
近1月：0.23%
近1年：2.43%

累計凈值

1.1514
近3月：0.64%
近3年：8.79%

近6月：1.16%
成立來：15.58%
類型：債券型-長債規(guī)模：85.56億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：葛沁沁
成 立 日：2020-07-22管 理 人：上銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：42個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-07-27～2027-08-02/2027-07-27～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年07月26日15:00~08月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年07月26日15:00~08月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-13 1.0763 1.1514 --
    06-06 1.0758 1.1509 --
    05-30 1.0753 1.1504 --
    05-23 1.0748 1.1499 --
    05-16 1.0743 1.1494 --
    05-09 1.0738 1.1489 --
    04-30 1.0732 1.1483 --
    04-25 1.0728 1.1479 --
    04-18 1.0723 1.1474 --
    04-11 1.0718 1.1469 --
    04-03 1.0713 1.1464 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.23%
    0.64%
    1.16%
    1.04%
    2.43%
    5.21%
    8.79%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2399 | 3432
    1294 | 3388
    2970 | 3327
    960 | 3237
    595 | 3277
    2352 | 3001
    2096 | 2451
    1592 | 2089
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    良好

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    不佳

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