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上銀聚遠鑫87個月定開債(010639
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.1850--
近1月：0.41%
近1年：4.22%

累計凈值

1.1988
近3月：1.12%
近3年：13.08%

近6月：2.03%
成立來：20.05%
類型：債券型-長債規(guī)模：94.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：葛沁沁
成 立 日：2020-11-25管 理 人：上銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2028-02-25～2028-03-02/2028-02-25～...
預(yù)估開放申購時間：
2028年02月24日15:00~03月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2028年02月24日15:00~03月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-13 1.1850 1.1988 --
    06-06 1.1840 1.1978 --
    05-30 1.1830 1.1968 --
    05-23 1.1821 1.1959 --
    05-16 1.1811 1.1949 --
    05-09 1.1802 1.1940 --
    04-30 1.1790 1.1928 --
    04-25 1.1783 1.1921 --
    04-18 1.1774 1.1912 --
    04-11 1.1764 1.1902 --
    04-03 1.1754 1.1892 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.41%
    1.12%
    2.03%
    1.82%
    4.22%
    8.46%
    13.08%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1439 | 3432
    267 | 3388
    1744 | 3327
    135 | 3237
    106 | 3277
    440 | 3001
    457 | 2451
    234 | 2089
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

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