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永贏瑞寧87個月定開債(009866
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.10440.01%
近1月：0.36%
近1年：3.97%

累計凈值

1.1964
近3月：1.00%
近3年：12.28%

近6月：1.94%
成立來：20.55%
類型：債券型-長債規(guī)模：87.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：謝越
成 立 日：2020-07-23管 理 人：永贏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-10-25～2027-10-29/2027-10-25～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年10月22日15:00~10月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年10月22日15:00~10月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1044 1.1964 0.01%
    06-17 1.1043 1.1963 0.01%
    06-16 1.1042 1.1962 0.04%
    06-13 1.1038 1.1958 0.01%
    06-12 1.1037 1.1957 0.01%
    06-11 1.1036 1.1956 0.02%
    06-10 1.1034 1.1954 0.01%
    06-09 1.1033 1.1953 0.04%
    06-06 1.1029 1.1949 0.01%
    06-05 1.1028 1.1948 0.01%
    06-04 1.1027 1.1947 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.36%
    1.00%
    1.94%
    1.79%
    3.97%
    7.99%
    12.28%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1837 | 3108
    1144 | 3100
    2203 | 3050
    152 | 2966
    97 | 2992
    535 | 2736
    630 | 2188
    314 | 1842
    四分位排名

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