基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.06030.06%
近1月：0.50%
近1年：3.46%

累計(jì)凈值

1.1271
近3月：0.07%
近3年：9.03%

近6月：2.16%
成立來：13.10%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.84億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2020-12-08管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0603 1.1271 0.06%
    04-29 1.0597 1.1265 0.09%
    04-28 1.0588 1.1256 0.05%
    04-25 1.0583 1.1251 0.02%
    04-24 1.0581 1.1249 -0.03%
    04-23 1.0584 1.1252 -0.05%
    04-22 1.0589 1.1257 0.05%
    04-21 1.0584 1.1252 -0.06%
    04-18 1.0590 1.1258 -0.02%
    04-17 1.0592 1.1260 -0.05%
    04-16 1.0597 1.1265 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.50%
    0.07%
    2.16%
    0.08%
    3.46%
    7.03%
    9.03%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    886 | 3057
    1677 | 3366
    2527 | 3313
    1241 | 3187
    2640 | 3289
    1316 | 2948
    1470 | 2435
    1516 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
29 0 公告鑫元乾利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:40
46 0 公告鑫元乾利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 18:23
59 0 公告鑫元乾利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:25
149 0 公告鑫元乾利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 08:29
144 0 公告鑫元乾利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:43
147 0 公告鑫元乾利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:14
241 0 公告鑫元乾利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 06-29 09:19
169 0 公告鑫元乾利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-29 09:06
193 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元乾利債券型證券投資基金 基金資訊 06-19 09:21
231 0 公告鑫元乾利債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:25
214 0 公告鑫元乾利債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 10:15
238 0 公告鑫元乾利債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:35
267 0 公告鑫元乾利債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:17
345 0 公告鑫元乾利債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 10:04
388 0 公告關(guān)于鑫元乾利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購業(yè)務(wù)的公 基金資訊 08-25 07:51
374 0 公告鑫元乾利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-23 07:50
378 0 公告關(guān)于鑫元乾利債券型證券投資基金暫停大額申購業(yè)務(wù)的公 基金資訊 08-22 08:00
345 0 公告關(guān)于鑫元乾利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購業(yè)務(wù)的公 基金資訊 07-28 08:00
319 0 公告鑫元乾利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-26 07:50
328 0 公告關(guān)于鑫元乾利債券型證券投資基金暫停大額申購業(yè)務(wù)的公 基金資訊 07-25 07:51
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1