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單位凈值 (2025-09-09)

1.0597-0.01%
近1月：-0.08%
近1年：2.05%

累計凈值

1.1265
近3月：0.01%
近3年：7.65%

近6月：0.55%
成立來：13.03%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2020-12-08管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-09 1.0597 1.1265 -0.01%
    09-08 1.0598 1.1266 -0.04%
    09-05 1.0602 1.1270 -0.02%
    09-04 1.0604 1.1272 0.00%
    09-03 1.0604 1.1272 0.02%
    09-02 1.0602 1.1270 0.02%
    09-01 1.0600 1.1268 0.02%
    08-29 1.0598 1.1266 0.02%
    08-28 1.0596 1.1264 -0.02%
    08-27 1.0598 1.1266 0.00%
    08-26 1.0598 1.1266 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.08%
    0.01%
    0.55%
    0.03%
    2.05%
    5.91%
    7.65%
    同類平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    滬深300
    -0.32%
    8.29%
    15.00%
    13.15%
    12.97%
    39.10%
    18.86%
    8.59%
    同類排名
    1295 | 3158
    767 | 3157
    1353 | 3109
    2375 | 2995
    2128 | 2956
    1468 | 2800
    1372 | 2250
    1377 | 1913
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
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