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匯添富盛和66個月定開債(010482
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.08970.02%
近1月：0.35%
近1年：3.95%

累計(jì)凈值

1.2012
近3月：0.99%
近3年：12.02%

近6月：2.02%
成立來：21.17%
類型：債券型-長債規(guī)模：86.76億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2020-11-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-06～2026-05-12/2026-05-06～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月30日15:00~05月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月30日15:00~05月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.0897 1.2012 0.02%
    12-22 1.0895 1.2010 0.03%
    12-19 1.0892 1.2007 0.01%
    12-18 1.0891 1.2006 0.01%
    12-17 1.0890 1.2005 0.02%
    12-16 1.0888 1.2003 0.01%
    12-15 1.0887 1.2002 0.03%
    12-12 1.0884 1.1999 0.02%
    12-11 1.0882 1.1997 0.01%
    12-10 1.0881 1.1996 0.01%
    12-09 1.0880 1.1995 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.35%
    0.99%
    2.02%
    3.87%
    3.95%
    7.98%
    12.02%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    2477 | 3219
    86 | 3225
    109 | 3195
    49 | 3120
    35 | 2959
    37 | 2945
    230 | 2427
    321 | 2072
    四分位排名

    不佳

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