基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富盛和66個(gè)月定開(kāi)債(010482
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.08830.01%
近1月：0.35%
近1年：3.88%

累計(jì)凈值

1.1788
近3月：0.98%
近3年：12.01%

近6月：1.90%
成立來(lái)：18.69%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：86.23億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2020-11-06管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-05-06～2026-05-12/2026-05-06～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月05日15:00~05月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年05月05日15:00~05月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0883 1.1788 0.01%
    06-16 1.0882 1.1787 0.04%
    06-13 1.0878 1.1783 0.01%
    06-12 1.0877 1.1782 0.01%
    06-11 1.0876 1.1781 0.02%
    06-10 1.0874 1.1779 0.01%
    06-09 1.0873 1.1778 0.03%
    06-06 1.0870 1.1775 0.01%
    06-05 1.0869 1.1774 0.02%
    06-04 1.0867 1.1772 0.01%
    06-03 1.0866 1.1771 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.35%
    0.98%
    1.90%
    1.75%
    3.88%
    7.82%
    12.01%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1981 | 3110
    1042 | 3108
    2272 | 3056
    124 | 2973
    98 | 3000
    596 | 2735
    712 | 2196
    356 | 1850
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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2453 15 昨日漲0.42%，長(zhǎng)債基金最近波動(dòng)太大了！ 快樂(lè)養(yǎng)基大師兄 03-27 12:47
112 0 公告匯添富盛和66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金收益分 基金資訊 03-25 00:34
69 0 公告匯添富盛和66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:46
133 0 公告匯添富盛和66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新基 基金資訊 11-15 09:06
125 0 公告匯添富盛和66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招 基金資訊 11-15 09:06
140 0 公告匯添富盛和66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:17
149 0 公告匯添富盛和66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:53
161 0 公告匯添富盛和66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:24
212 0 公告匯添富盛和66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金收益分 基金資訊 06-22 09:05
200 0 公告匯添富盛和66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新基 基金資訊 06-21 09:16
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216 0 公告匯添富盛和66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-29 10:12
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208 0 公告匯添富盛和66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:10
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