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單位凈值 (2025-12-12)

1.0400-0.03%
近1月：-0.02%
近1年：0.46%

累計(jì)凈值

1.1300
近3月：0.38%
近3年：8.90%

近6月：-0.15%
成立來：13.55%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李憲
成 立 日：2021-05-31管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0400 1.1300 -0.03%
    12-11 1.0403 1.1303 0.03%
    12-10 1.0400 1.1300 0.03%
    12-09 1.0397 1.1297 0.05%
    12-08 1.0392 1.1292 0.00%
    12-05 1.0392 1.1292 0.05%
    12-04 1.0387 1.1287 -0.10%
    12-03 1.0397 1.1297 -0.03%
    12-02 1.0400 1.1300 -0.03%
    12-01 1.0403 1.1303 0.02%
    11-28 1.0401 1.1301 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.02%
    0.38%
    -0.15%
    0.05%
    0.46%
    5.30%
    8.90%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1298 | 3518
    1381 | 3513
    1826 | 3484
    2581 | 3397
    2640 | 3241
    2750 | 3200
    1940 | 2673
    1537 | 2296
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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92 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-26 09:33
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88 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:30
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326 0 債券收益還不錯呢，買債果然是明智的選擇。中銀臻享近 加油呀66 07-30 18:22
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