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華商鴻盈87個月定開債(010976
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.11300.02%
近1月：0.35%
近1年：4.23%

累計凈值

1.1852
近3月：1.03%
近3年：13.56%

近6月：2.04%
成立來：19.35%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：66.55億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡中原
成 立 日：2021-01-20管 理 人：華商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：87個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2028-04-20～2028-04-26/2028-04-20～...
預(yù)估開放申購時間：
2028年04月19日15:00~04月26日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2028年04月19日15:00~04月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1130 1.1852 0.02%
    04-29 1.1128 1.1850 0.01%
    04-28 1.1127 1.1849 0.04%
    04-25 1.1123 1.1845 0.01%
    04-24 1.1122 1.1844 0.01%
    04-23 1.1121 1.1843 0.02%
    04-22 1.1119 1.1841 0.01%
    04-21 1.1118 1.1840 0.04%
    04-18 1.1114 1.1836 0.01%
    04-17 1.1113 1.1835 0.02%
    04-16 1.1111 1.1833 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.35%
    1.03%
    2.04%
    1.32%
    4.23%
    8.68%
    13.56%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2067 | 3057
    2489 | 3366
    109 | 3313
    1473 | 3187
    103 | 3289
    606 | 2948
    546 | 2435
    188 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

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    對比
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