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嘉實致泓一年定期純債債券(011079
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.03250.05%
近1月：0.60%
近1年：4.24%

累計凈值

1.1367
近3月：-0.02%
近3年：11.43%

近6月：2.42%
成立來：14.37%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2021-09-02管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-17～12-04/11-17～12-04
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月14日15:00~12月04日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月14日15:00~12月04日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0325 1.1367 0.05%
    04-29 1.0320 1.1362 0.13%
    04-28 1.0307 1.1349 0.06%
    04-25 1.0301 1.1343 0.00%
    04-24 1.0301 1.1343 -0.02%
    04-23 1.0303 1.1345 -0.06%
    04-22 1.0309 1.1351 0.04%
    04-21 1.0305 1.1347 -0.04%
    04-18 1.0309 1.1351 -0.01%
    04-17 1.0310 1.1352 -0.04%
    04-16 1.0314 1.1356 0.04%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.60%
    -0.02%
    2.42%
    0.07%
    4.24%
    8.95%
    11.43%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    652 | 3057
    1264 | 3366
    2808 | 3313
    853 | 3187
    2671 | 3289
    593 | 2948
    448 | 2435
    635 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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33 0 公告嘉實致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:34
55 0 公告嘉實致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 08:06
54 0 公告嘉實致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 08:08
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110 0 公告嘉實致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 12-28 08:04
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158 0 公告關(guān)于嘉實致泓一年定期純債債券提前結(jié)束開放期并進(jìn)入下 基金資訊 11-14 07:21
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138 0 公告關(guān)于嘉實致泓一年定期純債債券第三個開放期開放申購、 基金資訊 10-24 08:12
155 0 公告嘉實致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 09-24 07:08
92 0 公告嘉實致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 08:07
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184 0 公告嘉實致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-19 08:06
316 0 公告嘉實致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 11-20 07:07
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