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嘉實致泓一年定期純債債券(011079
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.03730.01%
近1月：0.46%
近1年：3.89%

累計凈值

1.1415
近3月：1.49%
近3年：11.43%

近6月：1.13%
成立來：14.91%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2021-09-02管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：11-17～12-04/11-17～12-04
預估開放申購時間：
2025年11月14日15:00~12月04日15:00
預估開放贖回時間：
2025年11月14日15:00~12月04日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0373 1.1415 0.01%
    06-17 1.0372 1.1414 0.08%
    06-16 1.0364 1.1406 0.02%
    06-13 1.0362 1.1404 0.01%
    06-12 1.0361 1.1403 -0.01%
    06-11 1.0362 1.1404 0.07%
    06-10 1.0355 1.1397 0.00%
    06-09 1.0355 1.1397 0.06%
    06-06 1.0349 1.1391 0.10%
    06-05 1.0339 1.1381 0.02%
    06-04 1.0337 1.1379 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.46%
    1.49%
    1.13%
    0.53%
    3.89%
    8.59%
    11.43%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    786 | 3099
    497 | 3091
    940 | 3041
    1068 | 2958
    2003 | 2984
    577 | 2728
    416 | 2182
    502 | 1836
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

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    良好
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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73 0 公告嘉實致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-10 08:09
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321 0 公告嘉實致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 11-20 07:07
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