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匯添富AAA級信用純債E(011617
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.16980.08%
近1月：0.32%
近1年：3.01%

累計凈值

1.2428
近3月：1.72%
近3年：10.59%

近6月：1.13%
成立來：16.35%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.68億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2021-02-22管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1698 1.2428 0.08%
    06-16 1.1689 1.2419 0.03%
    06-13 1.1686 1.2416 -0.01%
    06-12 1.1687 1.2417 0.01%
    06-11 1.1686 1.2416 0.03%
    06-10 1.1683 1.2413 0.01%
    06-09 1.1682 1.2412 0.04%
    06-06 1.1677 1.2407 0.09%
    06-05 1.1667 1.2397 0.02%
    06-04 1.1665 1.2395 0.01%
    06-03 1.1664 1.2394 -0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.32%
    1.72%
    1.13%
    0.63%
    3.01%
    6.97%
    10.59%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    957 | 3110
    1336 | 3108
    552 | 3056
    850 | 2973
    1698 | 3000
    1483 | 2735
    1205 | 2196
    785 | 1850
    四分位排名

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    良好

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    良好

    一般

    一般

    一般

    良好
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