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匯添富AAA級信用純債E(011617
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.16130.09%
近1月：-0.21%
近1年：1.11%

累計凈值

1.2403
近3月：0.56%
近3年：10.06%

近6月：-0.30%
成立來：16.11%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.86億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2021-02-22管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1613 1.2403 0.09%
    12-18 1.1602 1.2392 0.07%
    12-17 1.1594 1.2384 0.05%
    12-16 1.1588 1.2378 -0.01%
    12-15 1.1589 1.2379 -0.09%
    12-12 1.1600 1.2390 -0.03%
    12-11 1.1604 1.2394 0.09%
    12-10 1.1593 1.2383 0.06%
    12-09 1.1586 1.2376 0.07%
    12-08 1.1578 1.2368 -0.03%
    12-05 1.1642 1.2372 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.21%
    0.56%
    -0.30%
    0.41%
    1.11%
    5.47%
    10.06%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    784 | 3521
    3005 | 3515
    820 | 3485
    2721 | 3406
    2387 | 3241
    1834 | 3218
    1768 | 2694
    1109 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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