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廣發(fā)匯榮三個月定開債券A(011954
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.04850.02%
近1月：0.32%
近1年：4.05%

累計凈值

1.1425
近3月：1.64%
近3年：10.54%

近6月：0.57%
成立來：14.97%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：28.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高翔等
成 立 日：2021-06-16管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：06-16～07-11/06-16～07-11
開放申購時間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
開放贖回時間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0485 1.1425 0.02%
    06-13 1.0483 1.1423 0.00%
    06-12 1.0483 1.1423 0.00%
    06-11 1.0483 1.1423 0.06%
    06-10 1.0477 1.1417 0.00%
    06-09 1.0477 1.1417 0.04%
    06-06 1.0473 1.1413 0.13%
    06-05 1.0459 1.1399 0.02%
    06-04 1.0457 1.1397 0.04%
    06-03 1.0453 1.1393 0.00%
    05-30 1.0453 1.1393 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.32%
    1.64%
    0.57%
    0.23%
    4.05%
    7.33%
    10.54%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    909 | 3101
    811 | 3099
    380 | 3041
    2261 | 2954
    2511 | 2992
    452 | 2725
    953 | 2190
    802 | 1844
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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