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全球市場(chǎng)
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A(007252
)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.49%
近1年：5.18%

單位凈值 (2025-06-17)

1.07210.12%
近3月：2.23%
近3年：15.31%

累計(jì)凈值

1.2359
近6月：1.09%
成立來(lái)：25.14%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：97.36億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王予柯等
成 立 日：2019-11-20管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債農(nóng)發(fā)行債券總?cè)珒r(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0721 1.2359 0.12%
    06-16 1.0708 1.2346 0.02%
    06-13 1.0706 1.2344 0.01%
    06-12 1.0705 1.2343 -0.03%
    06-11 1.0708 1.2346 0.09%
    06-10 1.0698 1.2336 0.00%
    06-09 1.0698 1.2336 0.04%
    06-06 1.0694 1.2332 0.12%
    06-05 1.0681 1.2319 0.05%
    06-04 1.0676 1.2314 0.02%
    06-03 1.0674 1.2312 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.49%
    2.23%
    1.09%
    0.78%
    5.18%
    11.00%
    15.31%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    0.02%
    0.57%
    -0.52%
    -0.79%
    1.36%
    3.02%
    3.94%
    同類(lèi)排名
    26 | 601
    42 | 595
    43 | 578
    65 | 558
    55 | 559
    54 | 482
    31 | 340
    27 | 272
    四分位排名

    優(yōu)秀

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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