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凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：4.07%
近1年：35.79%

單位凈值 (2025-06-16)

1.35641.23%
近3月：9.41%
近3年：48.94%

累計凈值

1.3564
近6月：16.28%
成立來：35.64%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚楠燕
成 立 日：2021-04-30管 理 人：東財基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.84%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.16%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.3564 1.3564 1.23%
    06-13 1.3399 1.3399 -0.88%
    06-12 1.3518 1.3518 0.51%
    06-11 1.3449 1.3449 0.29%
    06-10 1.3410 1.3410 0.47%
    06-09 1.3347 1.3347 0.25%
    06-06 1.3314 1.3314 0.29%
    06-05 1.3275 1.3275 -0.67%
    06-04 1.3365 1.3365 0.06%
    06-03 1.3357 1.3357 1.87%
    05-30 1.3112 1.3112 0.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.63%
    4.07%
    9.41%
    16.28%
    12.21%
    35.79%
    49.93%
    48.94%
    同類平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    1.51%
    4.07%
    9.35%
    15.57%
    11.25%
    30.18%
    37.32%
    29.81%
    同類排名
    274 | 3916
    434 | 3887
    110 | 3628
    214 | 3364
    359 | 3428
    248 | 2853
    43 | 2206
    37 | 1778
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3184.29%
    2024-06-3052.20%
    2023-12-3146.43%
    2023-06-3038.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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