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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-0.05%
近1年：24.24%

單位凈值 (2025-04-30)

1.2405-1.97%
近3月：1.37%
近3年：35.00%

累計凈值

1.2405
近6月：10.50%
成立來：24.05%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚楠燕
成 立 日：2021-04-30管 理 人：東財基金基金評級：
跟蹤標的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.96%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.2405 1.2405 -1.97%
    04-29 1.2654 1.2654 -0.32%
    04-28 1.2694 1.2694 0.90%
    04-25 1.2581 1.2581 -0.36%
    04-24 1.2627 1.2627 1.11%
    04-23 1.2488 1.2488 -0.48%
    04-22 1.2548 1.2548 0.64%
    04-21 1.2468 1.2468 -1.19%
    04-18 1.2618 1.2618 0.88%
    04-17 1.2508 1.2508 0.06%
    04-16 1.2500 1.2500 0.99%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.66%
    -0.05%
    1.37%
    10.50%
    2.62%
    24.24%
    36.57%
    35.00%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    -0.83%
    -0.37%
    1.16%
    9.51%
    1.46%
    17.57%
    24.30%
    15.54%
    同類排名
    3071 | 3746
    342 | 3709
    1278 | 3529
    240 | 3117
    727 | 3437
    374 | 2771
    54 | 2153
    81 | 1742
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3184.29%
    2024-06-3052.20%
    2023-12-3146.43%
    2023-06-3038.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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