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新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A(011973
)

凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：0.21%
近1年：3.08%

單位凈值 (2025-06-16)

1.05250.00%
近3月：0.90%
近3年：9.28%

累計凈值

1.1145
近6月：0.29%
成立來：11.90%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李潔
成 立 日：2021-09-02管 理 人：新華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0525 1.1145 0.00%
    06-13 1.0525 1.1145 0.01%
    06-12 1.0524 1.1144 -0.03%
    06-11 1.0527 1.1147 0.04%
    06-10 1.0523 1.1143 -0.03%
    06-09 1.0526 1.1146 0.04%
    06-06 1.0522 1.1142 0.10%
    06-05 1.0511 1.1131 0.03%
    06-04 1.0508 1.1128 0.06%
    06-03 1.0502 1.1122 -0.05%
    05-30 1.0507 1.1127 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.21%
    0.90%
    0.29%
    0.01%
    3.08%
    6.35%
    9.28%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.12%
    0.01%
    -1.03%
    -1.26%
    -0.08%
    0.37%
    0.36%
    同類排名
    577 | 601
    208 | 595
    253 | 578
    496 | 555
    514 | 559
    219 | 478
    193 | 340
    159 | 271
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般
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