基金品種

全球市場
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A(011973
)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.30%
近1年：3.16%

單位凈值 (2025-06-17)

1.05340.09%
近3月：1.17%
近3年：9.34%

累計(jì)凈值

1.1154
近6月：0.44%
成立來：12.00%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李潔
成 立 日：2021-09-02管 理 人：新華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.05%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.0534 1.1154 0.09%
    06-16 1.0525 1.1145 0.00%
    06-13 1.0525 1.1145 0.01%
    06-12 1.0524 1.1144 -0.03%
    06-11 1.0527 1.1147 0.04%
    06-10 1.0523 1.1143 -0.03%
    06-09 1.0526 1.1146 0.04%
    06-06 1.0522 1.1142 0.10%
    06-05 1.0511 1.1131 0.03%
    06-04 1.0508 1.1128 0.06%
    06-03 1.0502 1.1122 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.30%
    1.17%
    0.44%
    0.10%
    3.16%
    6.45%
    9.34%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.14%
    0.15%
    -0.98%
    -1.24%
    -0.07%
    0.40%
    0.35%
    同類排名
    226 | 601
    166 | 595
    215 | 578
    476 | 558
    510 | 559
    215 | 482
    190 | 340
    154 | 272
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
71 0 公告新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:43
104 0 公告新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-31 14:02
530 0 公告新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-22 10:40
630 0 公告新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 12-26 11:01
376 0 公告新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金(新華中 基金資訊 12-26 11:01
612 0 【一周債市】寬貨幣預(yù)期下，債市能否繼續(xù)樂觀？ 新華基金 12-18 11:03
479 0 公告新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金(新華中 基金資訊 11-01 09:06
741 0 公告新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 11-01 09:06
728 0 1分鐘搞懂啥是MLF！ 新華基金 10-31 11:09
819 0 公告新華基金管理股份有限公司新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券 基金資訊 10-31 07:19
707 0 公告新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:42
490 0 怎么看近期的債市波動？ 新華基金 09-13 16:32
1061 0 怎么看近期的債市波動？ 新華基金 09-11 09:12
561 0 新能源、消費(fèi)電子齊舞，市場風(fēng)格又變了？ 新華基金 08-29 18:13
613 0 公告新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 08-29 10:58
500 2 萬物皆周期，是躺平還是尋找突破口？ 新華基金 08-23 15:44
759 0 普通投資者如何撿起“碎掉”的債基？ 新華基金 08-15 13:24
776 0 【一周債市】月末央行呵護(hù)，債券市場延續(xù)強(qiáng)勢 新華基金 08-07 17:10
1565 0 公告新華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分證券投資基金增 基金資訊 08-03 08:33
793 0 輕松讀懂季報——行穩(wěn)才能致遠(yuǎn)，債基也能帶來小確幸！ 新華基金 07-26 13:48
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1