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天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A(012063
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.50%
近1年：4.72%

單位凈值 (2025-04-30)

1.06130.06%
近3月：0.01%
近3年：11.14%

累計(jì)凈值

1.1445
近6月：2.40%
成立來(lái)：15.24%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：69.53億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉洋
成 立 日：2021-04-22管 理 人：天弘基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.87%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0613 1.1445 0.06%
    04-29 1.0607 1.1439 0.06%
    04-28 1.0601 1.1433 0.02%
    04-25 1.0599 1.1431 0.00%
    04-24 1.0599 1.1431 0.00%
    04-23 1.0599 1.1431 -0.03%
    04-22 1.0602 1.1434 0.03%
    04-21 1.0599 1.1431 -0.03%
    04-18 1.0602 1.1434 0.00%
    04-17 1.0602 1.1434 -0.02%
    04-16 1.0604 1.1436 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.50%
    0.01%
    2.40%
    -0.01%
    4.72%
    8.50%
    11.14%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.11%
    -0.83%
    -0.14%
    -1.35%
    0.04%
    0.75%
    0.36%
    同類(lèi)排名
    324 | 586
    286 | 582
    436 | 572
    102 | 527
    422 | 560
    75 | 456
    91 | 330
    88 | 258
    四分位排名

    一般

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    不佳

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    優(yōu)秀

    良好

    良好
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411 0 把握上車(chē)機(jī)會(huì)啊，$鵬揚(yáng)淳利債券A$一年近800個(gè)蛋 荳荳荳2016 01-17 10:54
349 0 把握上車(chē)機(jī)會(huì)啊，$鵬揚(yáng)淳利債券A$一年近800個(gè)蛋 順利的話題 01-16 11:26
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291 0 隔壁$鵬揚(yáng)淳利債券A$一年快800個(gè)蛋了，趁著現(xiàn)在 靈巧的舒日軒 01-09 11:25
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273 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$再收大蛋，一年快800個(gè)蛋了，趁 穩(wěn)定的劉濤_5 01-06 14:50
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453 0 公告天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-12 07:24
401 0 公告天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-15 09:12
768 0 公告天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-15 09:06
722 0 公告天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-15 09:06
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