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天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A(009625
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.28%
近1年：4.36%

單位凈值 (2025-06-18)

1.03630.02%
近3月：1.05%
近3年：13.89%

累計凈值

1.2041
近6月：0.63%
成立來：22.12%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：74.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉洋
成 立 日：2020-06-03管 理 人：天弘基金基金評級：
跟蹤標的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0363 1.2041 0.02%
    06-17 1.0361 1.2039 0.07%
    06-16 1.0409 1.2032 0.01%
    06-13 1.0408 1.2031 0.00%
    06-12 1.0408 1.2031 -0.02%
    06-11 1.0410 1.2033 0.03%
    06-10 1.0407 1.2030 -0.02%
    06-09 1.0409 1.2032 0.03%
    06-06 1.0406 1.2029 0.08%
    06-05 1.0398 1.2021 0.03%
    06-04 1.0395 1.2018 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.28%
    1.05%
    0.63%
    0.20%
    4.36%
    10.13%
    13.89%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標的
    -0.03%
    -0.20%
    0.15%
    -1.58%
    -1.84%
    0.23%
    0.96%
    0.98%
    同類排名
    201 | 601
    236 | 595
    260 | 578
    334 | 558
    460 | 559
    71 | 484
    38 | 340
    34 | 272
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

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