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中銀嘉享3個月定期開放債券A(012134
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0390-0.04%
近1月：0.02%
近1年：1.17%

累計凈值

1.1340
近3月：0.45%
近3年：9.87%

近6月：0.31%
成立來：14.01%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉筱筠
成 立 日：2021-06-30管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-21～2026-01-23/2026-01-21～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月20日15:00~01月23日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月20日15:00~01月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時間
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0390 1.1340 -0.04%
    12-11 1.0394 1.1344 0.04%
    12-10 1.0390 1.1340 0.05%
    12-09 1.0385 1.1335 0.06%
    12-08 1.0379 1.1329 0.00%
    12-05 1.0379 1.1329 0.05%
    12-04 1.0374 1.1324 -0.10%
    12-03 1.0384 1.1334 -0.04%
    12-02 1.0388 1.1338 -0.03%
    12-01 1.0391 1.1341 0.03%
    11-28 1.0388 1.1338 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.02%
    0.45%
    0.31%
    0.52%
    1.17%
    6.55%
    9.87%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    598 | 3518
    1008 | 3513
    1231 | 3484
    1607 | 3397
    2156 | 3241
    1925 | 3200
    1016 | 2673
    1161 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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52 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:06
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