基金品種

全球市場(chǎng)
工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E(012169
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.67%
近1年：--

單位凈值 (2025-04-30)

1.13640.06%
近3月：-0.56%
近3年：9.46%

累計(jì)凈值

1.1364
近6月：2.17%
成立來(lái)：14.56%
類型：指數(shù)型-固收  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.80億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2021-04-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.15%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1364 1.1364 0.06%
    04-29 1.1357 1.1357 0.10%
    04-28 1.1346 1.1346 0.04%
    04-25 1.1342 1.1342 0.02%
    04-24 1.1340 1.1340 -0.01%
    04-23 1.1341 1.1341 -0.06%
    04-22 1.1348 1.1348 0.05%
    04-21 1.1342 1.1342 -0.06%
    04-18 1.1349 1.1349 0.00%
    04-17 1.1349 1.1349 -0.04%
    04-16 1.1354 1.1354 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.67%
    -0.56%
    2.17%
    -0.57%
    --
    --
    9.46%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.14%
    0.54%
    -0.81%
    0.18%
    -1.53%
    0.60%
    2.01%
    1.75%
    同類排名
    154 | 586
    160 | 582
    570 | 572
    154 | 527
    558 | 560
    -- | 456
    -- | 330
    158 | 258
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    --

    --

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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