基金品種

全球市場(chǎng)
工銀3-5年國(guó)開債指數(shù)E(012169
)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：-0.05%
近1年：--

單位凈值 (2025-06-03)

1.1358-0.03%
近3月：0.13%
近3年：8.94%

累計(jì)凈值

1.1358
近6月：1.10%
成立來：14.50%
類型：指數(shù)型-固收  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.80億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2021-04-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.18%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-03 1.1358 1.1358 -0.03%
    05-30 1.1361 1.1361 0.10%
    05-29 1.1350 1.1350 -0.07%
    05-28 1.1358 1.1358 -0.04%
    05-27 1.1362 1.1362 -0.04%
    05-26 1.1367 1.1367 0.02%
    05-23 1.1365 1.1365 0.03%
    05-22 1.1362 1.1362 0.01%
    05-21 1.1361 1.1361 0.00%
    05-20 1.1361 1.1361 -0.02%
    05-19 1.1363 1.1363 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.05%
    0.13%
    1.10%
    -0.62%
    --
    --
    8.94%
    同類平均
    0.00%
    0.04%
    0.59%
    1.34%
    0.29%
    3.35%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.12%
    -0.36%
    0.39%
    -1.63%
    -1.88%
    0.22%
    0.94%
    0.84%
    同類排名
    503 | 599
    465 | 591
    564 | 575
    278 | 545
    559 | 560
    -- | 468
    -- | 335
    171 | 268
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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