123,123

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構指南意見反饋安全保障

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23濟南	7.81%	--
23濟南	7.81%	--
23招商	5.56%	--
23招商	5.56%	--
25國開	5.54%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-22	1.1099	1.1449	0.02%
12-19	1.1097	1.1447	0.05%
12-18	1.1092	1.1442	0.01%
12-17	1.1091	1.1441	0.03%
12-16	1.1088	1.1438	0.01%
12-15	1.1087	1.1437	-0.02%
12-12	1.1089	1.1439	0.00%
12-11	1.1089	1.1439	0.05%
12-10	1.1084	1.1434	0.02%
12-09	1.1082	1.1432	0.02%
12-08	1.1080	1.1430	-0.02%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

截止至2025-12-22

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.11%	-0.12%	0.45%	0.08%	0.91%	1.19%	6.64%	10.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	-0.06%	0.41%	0.13%	0.96%	1.12%	6.52%	11.09%
滬深300	1.31%	3.55%	1.97%	19.89%	17.20%	17.41%	38.19%	20.22%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1431 \| 3218	2422 \| 3224	1252 \| 3194	1822 \| 3119	1525 \| 2958	1370 \| 2941	722 \| 2426	655 \| 2065
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	一般	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.59%	1.07%	-0.24%	1.73%	-0.08%	1.79%	1.81%	2.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2431 \| 3498	1057 \| 3451	1533 \| 3040	1792 \| 3316	2759 \| 3195	255 \| 3360	259 \| 3226	52 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.33%	4.11%	2.21%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	796 \| 3316	849 \| 3108	1340 \| 2726	-- \| 2409	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

規(guī)模變動

持有人結構

資產(chǎn)配置

更多>

內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

更多>

報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-07-21~至今石霄蒙霍順朝 2年又155天 8.63%
2021-05-21~2023-07-20 石霄蒙 2年又60天 5.71%
更多國聯(lián)恒益純債A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-07-21~至今	石霄蒙霍順朝	2年又155天	8.63%
2021-05-21~2023-07-20	石霄蒙	2年又60天	5.71%

點擊	標題	作者	最新更新時間
58	公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:08
117	公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-31 00:49
94	公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:15
108	公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	05-16 09:10
104	公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	05-16 09:09
106	公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:33
117	公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:10
624	公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:06
680	公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 09:09
655	公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:50
850	公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 09:17
1059	公告國聯(lián)基金管理有限公司關于國聯(lián)恒益純債債券型證券投資	基金資訊	06-06 07:31
641	公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	05-17 09:30
1011	公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金更新招募說明書202	基金資訊	05-17 09:05
934	公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-19 17:05
974	公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-29 15:02
1231	公告國聯(lián)基金管理有限公司關于基金經(jīng)理恢復履行職務的公告	基金資訊	01-27 09:18
992	公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2023年第4季度報	基金資訊	01-22 09:23
684	公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	01-19 09:18
1028	公告國聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(國聯(lián)恒益純債	基金資訊	01-19 09:15

查看更多國聯(lián)恒益純債A基金吧>

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：10.92億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：石霄蒙等
成立日：2021-05-21	管理人：國聯(lián)基金	基金評級：

基金名稱	關注度
中加純債債券	64人
國壽安保泰恒純債債券	63人
國泰惠豐純債債券A	63人
廣發(fā)雙債添利債券A	64人
76人

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務指南

良好

不佳

良好

一般

一般

良好

良好

良好

一般

良好

一般

一般

不佳

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

良好

--

--

--

--

--

熱門基金近6月收益140%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外