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國聯(lián)恒益純債A(012290

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單位凈值 (2025-04-30): 1.10210.05%; 近1月：0.44%; 近1年：3.13%

累計凈值: 1.1371; 近3月：0.07%; 近3年：11.17%

: 近6月：1.93%; 成立來：14.05%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：10.87億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：石霄蒙等
成立日：2021-05-21	管理人：國聯(lián)基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23濟南 7.76% --
23招商 7.55% --
21國開 6.55% --
23國開 6.52% --
25貼現(xiàn) 6.40% --
前五持倉占比合計：34.78%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23濟南	7.76%	--
23招商	7.55%	--
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25貼現(xiàn)	6.40%	--

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一鍵布局鋼鐵行業(yè)
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【收評】股市震蕩，成長優(yōu)于價值
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政策持續(xù)提振，內(nèi)需消費迎機遇？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
04-30	1.1021	1.1371	0.05%
04-29	1.1016	1.1366	0.04%
04-28	1.1012	1.1362	0.05%
04-25	1.1007	1.1357	-0.01%
04-24	1.1008	1.1358	-0.02%
04-23	1.1010	1.1360	-0.05%
04-22	1.1015	1.1365	0.01%
04-21	1.1014	1.1364	-0.02%
04-18	1.1016	1.1366	0.01%
04-17	1.1015	1.1365	-0.02%
04-16	1.1017	1.1367	0.02%

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國聯(lián)恒益純債A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2023-02-07 每份派現(xiàn)金0.0350元
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-03-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.10%	0.44%	0.07%	1.93%	0.20%	3.13%	9.03%	11.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.15%	0.63%	0.31%	2.16%	0.39%	3.75%	8.48%	11.76%
滬深300	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	-4.18%	4.61%	-6.42%	-6.12%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1783 \| 3057	2015 \| 3366	2527 \| 3313	1697 \| 3187	2247 \| 3289	1700 \| 2948	420 \| 2435	724 \| 2061
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	一般	優(yōu)秀	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.24%	1.73%	-0.08%	1.79%	1.81%	2.10%	0.37%	0.99%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1533 \| 3040	1792 \| 3316	2759 \| 3195	256 \| 3363	259 \| 3229	52 \| 3111	2112 \| 2942	1976 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.33%	4.11%	2.21%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	796 \| 3316	849 \| 3111	1341 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-03-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-07-21~至今石霄蒙霍順朝 1年又286天 7.89%
2021-05-21~2023-07-20 石霄蒙 2年又60天 5.71%
更多國聯(lián)恒益純債A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-07-21~至今	石霄蒙霍順朝	1年又286天	7.89%
2021-05-21~2023-07-20	石霄蒙	2年又60天	5.71%

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48	公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:10
556	公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:06
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596	公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:50
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942	公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金更新招募說明書202	基金資訊	05-17 09:05
858	公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-19 17:05
921	公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-29 15:02
1139	公告國聯(lián)基金管理有限公司關于基金經(jīng)理恢復履行職務的公告	基金資訊	01-27 09:18
936	公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2023年第4季度報	基金資訊	01-22 09:23
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976	公告國聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(國聯(lián)恒益純債	基金資訊	01-19 09:15
972	公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	01-19 09:14
654	公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2023年第3季度報	基金資訊	10-24 09:11
558	公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	09-08 09:26
664	公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	09-08 09:11
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