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單位凈值 (2025-06-18)

1.10840.02%
近1月：0.41%
近1年：2.62%

累計凈值

1.1434
近3月：1.49%
近3年：11.41%

近6月：1.11%
成立來：14.70%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.87億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2021-05-21管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1084 1.1434 0.02%
    06-17 1.1082 1.1432 0.04%
    06-16 1.1078 1.1428 0.02%
    06-13 1.1076 1.1426 0.03%
    06-12 1.1073 1.1423 0.01%
    06-11 1.1072 1.1422 0.04%
    06-10 1.1068 1.1418 0.01%
    06-09 1.1067 1.1417 0.05%
    06-06 1.1062 1.1412 0.05%
    06-05 1.1056 1.1406 0.01%
    06-04 1.1055 1.1405 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.41%
    1.49%
    1.11%
    0.77%
    2.62%
    8.86%
    11.41%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    786 | 3099
    739 | 3091
    940 | 3041
    1129 | 2958
    1347 | 2984
    1966 | 2728
    341 | 2182
    506 | 1836
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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