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平安合進1年定開債發(fā)起式(012418
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.02120.03%
近1月：0.43%
近1年：3.42%

累計凈值

1.1699
近3月：1.66%
近3年：11.31%

近6月：1.15%
成立來：17.93%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.65億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2021-06-23管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-08～10-10/09-08～10-10
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0212 1.1699 0.03%
    06-13 1.0209 1.1696 0.02%
    06-12 1.0207 1.1694 0.02%
    06-11 1.0415 1.1692 0.07%
    06-10 1.0408 1.1685 0.02%
    06-09 1.0406 1.1683 0.06%
    06-06 1.0400 1.1677 0.03%
    06-05 1.0397 1.1674 0.02%
    06-04 1.0395 1.1672 0.01%
    06-03 1.0394 1.1671 0.03%
    05-30 1.0391 1.1668 0.07%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.43%
    1.66%
    1.15%
    0.92%
    3.42%
    7.86%
    11.31%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    200 | 3110
    270 | 3107
    354 | 3049
    633 | 2961
    731 | 2999
    951 | 2732
    659 | 2195
    531 | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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