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單位凈值 (2025-12-25)

1.02690.00%
近1月：0.00%
近1年：0.00%

累計凈值

1.1128
近3月：0.00%
近3年：8.62%

近6月：0.00%
成立來：9.27%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳冰燕
成 立 日：2021-06-04管 理 人：長城基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 1.0269 1.1128 0.00%
    12-24 1.0269 1.1128 0.00%
    12-23 1.0269 1.1128 0.00%
    12-22 1.0269 1.1128 0.00%
    12-19 1.0269 1.1128 0.00%
    12-18 1.0269 1.1128 0.00%
    12-17 1.0269 1.1128 0.00%
    12-16 1.0269 1.1128 0.00%
    12-15 1.0269 1.1128 0.00%
    12-12 1.0269 1.1128 0.00%
    12-11 1.0269 1.1128 0.00%
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    近1年
    近2年
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    0.00%
    0.00%
    0.00%
    0.00%
    0.00%
    0.00%
    2.29%
    8.62%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
    1.01%
    1.25%
    6.52%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    3169 | 3221
    2114 | 3221
    3111 | 3190
    2192 | 3125
    2502 | 2953
    2633 | 2949
    2378 | 2426
    1427 | 2066
    四分位排名

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