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天治鑫祥利率債債券A(012632
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0319-0.14%
近1月：-0.45%
近1年：0.27%

累計凈值

1.0487
近3月：0.16%
近3年：--

近6月：-0.59%
成立來：4.88%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：17.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郝杰
成 立 日：2023-07-10管 理 人：天治基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0319 1.0487 -0.14%
    12-11 1.0333 1.0501 0.11%
    12-10 1.0322 1.0490 0.07%
    12-09 1.0315 1.0483 0.13%
    12-08 1.0302 1.0470 -0.04%
    12-05 1.0306 1.0474 0.08%
    12-04 1.0298 1.0466 -0.24%
    12-03 1.0323 1.0491 -0.12%
    12-02 1.0335 1.0503 -0.09%
    12-01 1.0344 1.0512 0.01%
    11-28 1.0343 1.0511 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.45%
    0.16%
    -0.59%
    -0.23%
    0.27%
    4.56%
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    378 | 3518
    3234 | 3513
    3033 | 3484
    2997 | 3397
    2829 | 3241
    2859 | 3200
    2276 | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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