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天治鑫祥利率債債券A(012632
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.03760.04%
近1月：0.97%
近1年：3.33%

累計凈值

1.0544
近3月：0.14%
近3年：--

近6月：1.85%
成立來：5.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.86億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郝杰
成 立 日：2023-07-10管 理 人：天治基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0376 1.0544 0.04%
    04-29 1.0372 1.0540 0.12%
    04-28 1.0360 1.0528 0.05%
    04-25 1.0355 1.0523 0.01%
    04-24 1.0354 1.0522 -0.01%
    04-23 1.0355 1.0523 -0.05%
    04-22 1.0360 1.0528 0.05%
    04-21 1.0355 1.0523 -0.05%
    04-18 1.0360 1.0528 0.01%
    04-17 1.0359 1.0527 -0.03%
    04-16 1.0362 1.0530 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.97%
    0.14%
    1.85%
    0.32%
    3.33%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    738 | 3057
    401 | 3366
    2258 | 3313
    1851 | 3187
    1641 | 3289
    1480 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    良好

    一般

    --

    --
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