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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-3.58%
近1年：8.65%

單位凈值 (2025-04-30)

1.33200.48%
近3月：1.17%
近3年：7.51%

累計凈值

0.6168
近6月：-2.77%
成立來：-38.27%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.75億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2015-05-29管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.71%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.3320 0.6168 0.48%
    04-29 1.3256 0.6138 0.10%
    04-28 1.3243 0.6132 -0.51%
    04-25 1.3311 0.6163 0.39%
    04-24 1.3259 0.6139 -0.50%
    04-23 1.3326 0.6170 0.19%
    04-22 1.3301 0.6159 -0.34%
    04-21 1.3346 0.6180 1.45%
    04-18 1.3155 0.6091 0.05%
    04-17 1.3148 0.6088 0.05%
    04-16 1.3142 0.6085 -0.77%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -3.58%
    1.17%
    -2.77%
    -0.69%
    8.65%
    -4.35%
    7.51%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.06%
    -3.86%
    0.76%
    -4.57%
    -1.64%
    3.50%
    -9.76%
    0.07%
    同類排名
    1511 | 3746
    2174 | 3709
    1354 | 3529
    1910 | 3117
    1351 | 3437
    1201 | 2771
    1130 | 2153
    622 | 1742
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3128.56%
    2024-06-3027.73%
    2023-12-3127.73%
    2023-06-3038.40%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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26 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-21 19:14
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48 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?024年年度報告 基金資訊 03-28 20:25
34 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 15:55
38 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 03-19 15:45
39 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 15:45
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119 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-24 19:13
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159 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-18 19:16
161 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 06-01 09:04
135 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 06-01 09:04
153 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-21 15:33
147 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-29 19:54
287 0 什么情況？ 股友p08238D205 01-23 14:25
199 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-19 18:22
247 0 公告國壽安保基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情 基金資訊 12-19 17:14
180 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-24 17:46
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