基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-25 11:04)

--
近1月：7.90%
近1年：29.64%

單位凈值 (2025-12-24)

1.78921.33%
近3月：1.62%
近3年：38.84%

累計(jì)凈值

0.8285
近6月：29.81%
成立來(lái)：-17.09%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2015-05-29管 理 人：國(guó)壽安保基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.62%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.05%
    7.90%
    1.62%
    29.81%
    33.40%
    29.64%
    49.08%
    38.84%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    3.00%
    7.03%
    0.39%
    27.51%
    28.40%
    24.71%
    38.41%
    27.57%
    同類排名
    679 | 4657
    830 | 4637
    2094 | 4488
    1217 | 4023
    1063 | 3406
    1095 | 3383
    912 | 2466
    686 | 1961
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3028.53%
    2024-12-3128.56%
    2024-06-3027.73%
    2023-12-3127.73%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 公告國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下部分上交所ETF申 基金資訊 12-07 19:11
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44 0 公告國(guó)壽安保中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-29 22:32
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52 0 公告國(guó)壽安保中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 05-31 09:07
57 0 公告國(guó)壽安保中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-21 19:14
71 0 公告國(guó)壽安保中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-28 20:25
380 0 公告國(guó)壽安保基金管理有限公司旗下基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 20:25
54 0 公告國(guó)壽安保中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 15:55
75 0 公告國(guó)壽安保中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 03-19 15:45
58 0 公告國(guó)壽安保中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 15:45
68 0 公告國(guó)壽安保中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管 基金資訊 03-19 15:45
604 0 公告國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?024年第四季度 基金資訊 01-21 19:15
99 0 公告國(guó)壽安保中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-21 19:15
148 0 公告國(guó)壽安保中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-24 19:13
165 0 公告國(guó)壽安保中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-30 19:59
187 0 公告國(guó)壽安保中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-18 19:16
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