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全球市場

單位凈值 (2025-06-18)

1.05270.01%
近1月：0.12%
近1年：2.09%

累計(jì)凈值

1.1578
近3月：0.65%
近3年：7.71%

近6月：0.86%
成立來：10.61%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：68.37億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2021-06-24管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0527 1.1578 0.01%
    06-17 1.0526 1.1577 0.01%
    06-16 1.0525 1.1576 0.01%
    06-13 1.0545 1.1575 0.00%
    06-12 1.0545 1.1575 0.01%
    06-11 1.0544 1.1574 0.00%
    06-10 1.0544 1.1574 0.01%
    06-09 1.0543 1.1573 0.01%
    06-06 1.0542 1.1572 0.02%
    06-05 1.0540 1.1570 0.00%
    06-04 1.0540 1.1570 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.12%
    0.65%
    0.86%
    0.76%
    2.09%
    5.19%
    7.71%
    同類平均
    0.06%
    0.22%
    0.86%
    0.98%
    0.81%
    2.33%
    5.75%
    8.66%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    527 | 935
    831 | 932
    646 | 929
    539 | 923
    460 | 924
    458 | 864
    412 | 749
    379 | 583
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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