基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.05450.01%
近1月：0.23%
近1年：2.19%

累計(jì)凈值

1.1553
近3月：0.55%
近3年：7.78%

近6月：1.15%
成立來：10.35%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：68.37億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2021-06-24管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1.00億元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0545 1.1553 0.01%
    04-29 1.0544 1.1552 0.01%
    04-28 1.0543 1.1551 0.02%
    04-25 1.0541 1.1549 0.00%
    04-24 1.0541 1.1549 0.00%
    04-23 1.0541 1.1549 0.00%
    04-22 1.0541 1.1549 0.00%
    04-21 1.0541 1.1549 0.02%
    04-18 1.0539 1.1547 0.00%
    04-17 1.0539 1.1547 0.01%
    04-16 1.0538 1.1546 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.23%
    0.55%
    1.15%
    0.52%
    2.19%
    5.41%
    7.78%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    637 | 924
    620 | 933
    118 | 927
    587 | 906
    263 | 927
    453 | 862
    427 | 748
    357 | 554
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 別人問最近怎么滿面春風(fēng)？鴻遠(yuǎn)兩天95蛋到賬，這嘴角 時(shí)不我待521 04-29 23:07
52 0 公告關(guān)于嘉實(shí)超短債證券投資基金2025年勞動(dòng)節(jié)前暫停申 基金資訊 04-28 09:06
53 0 公告嘉實(shí)超短債證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:43
78 0 公告嘉實(shí)超短債證券投資基金2025年第一次收益分配公告 基金資訊 04-11 09:06
92 0 公告關(guān)于嘉實(shí)超短債證券投資基金2025年清明節(jié)前暫停申 基金資訊 04-01 09:06
107 0 公告嘉實(shí)超短債證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:56
55 0 今天估計(jì)收3個(gè)蛋 任爾南北東西 03-24 13:01
96 0 現(xiàn)在還有分紅么？ 股友D6608290l9 03-22 21:28
98 0 這只基金還分紅不？ 存錢買棒棒糖 03-18 00:30
149 1 這個(gè)節(jié)奏是要連續(xù)兩個(gè)月不分紅嗎？ Miscanthus 03-17 08:56
124 0 這個(gè)月會(huì)有分紅嗎，都21號(hào)了 基民PzYN7S 02-23 22:31
289 0 第一個(gè)謎底是指數(shù)基金。自2024年以來，指數(shù)型ET 靜謐的蔡三仟 02-23 18:18
726 0 公告關(guān)于嘉實(shí)超短債證券投資基金2025年春節(jié)前暫停申購(gòu) 基金資訊 01-23 08:04
671 0 公告嘉實(shí)超短債證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:28
713 0 公告嘉實(shí)超短債證券投資基金2024年第十一次收益分配公 基金資訊 01-13 08:04
673 0 公告嘉實(shí)超短債證券投資基金更新招募說明書(2025年0 基金資訊 01-07 08:05
354 0 公告嘉實(shí)超短債證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 01-07 08:05
346 0 不管換幾個(gè)經(jīng)理，不分紅或者收益不行，立馬換基金，我 基民過客 01-04 11:17
682 0 公告關(guān)于嘉實(shí)超短債債券基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 01-04 08:05
326 0 公告嘉實(shí)超短債證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 12-24 08:05
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