基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-22)

1.05330.01%
近1月：0.13%
近1年：1.60%

累計(jì)凈值

1.1658
近3月：0.42%
近3年：8.00%

近6月：0.75%
成立來：11.46%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：62.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2021-06-24管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.0533 1.1658 0.01%
    12-19 1.0532 1.1657 0.01%
    12-18 1.0531 1.1656 0.02%
    12-17 1.0536 1.1654 0.01%
    12-16 1.0535 1.1653 0.02%
    12-15 1.0533 1.1651 0.01%
    12-12 1.0532 1.1650 0.01%
    12-11 1.0531 1.1649 0.01%
    12-10 1.0530 1.1648 0.01%
    12-09 1.0529 1.1647 0.01%
    12-08 1.0528 1.1646 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.13%
    0.42%
    0.75%
    1.53%
    1.60%
    4.46%
    8.00%
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.45%
    0.66%
    1.50%
    1.63%
    5.07%
    8.74%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    262 | 969
    71 | 957
    359 | 951
    164 | 938
    308 | 921
    350 | 920
    537 | 820
    397 | 698
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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