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國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債(012807
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0412-0.04%
近1月：-0.10%
近1年：1.20%

累計(jì)凈值

1.0732
近3月：0.24%
近3年：5.53%

近6月：-0.15%
成立來：7.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳建華
成 立 日：2021-12-09管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-12～2026-04-09/2026-03-12～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月11日15:00~04月09日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月11日15:00~04月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.10%
    0.24%
    -0.15%
    0.30%
    1.20%
    2.96%
    5.53%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    2323 | 3518
    2114 | 3513
    2794 | 3484
    2581 | 3397
    2405 | 3241
    1879 | 3200
    2586 | 2673
    2222 | 2296
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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