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大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式(012937
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.02670.03%
近1月：0.36%
近1年：3.19%

累計凈值

1.1467
近3月：1.39%
近3年：13.83%

近6月：1.44%
成立來：15.47%
類型：債券型-長債規(guī)模：39.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方銳
成 立 日：2022-01-20管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-30～2026-04-03/2026-03-30～...
預估開放申購時間：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0267 1.1467 0.03%
    06-17 1.0264 1.1464 0.04%
    06-16 1.0260 1.1460 0.03%
    06-13 1.0257 1.1457 0.01%
    06-12 1.0256 1.1456 0.01%
    06-11 1.0255 1.1455 0.03%
    06-10 1.0252 1.1452 0.03%
    06-09 1.0249 1.1449 0.04%
    06-06 1.0245 1.1445 0.05%
    06-05 1.0240 1.1440 0.02%
    06-04 1.0238 1.1438 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.36%
    1.39%
    1.44%
    1.18%
    3.19%
    9.53%
    13.83%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    619 | 3108
    1144 | 3100
    1158 | 3050
    447 | 2966
    406 | 2992
    1257 | 2736
    197 | 2188
    129 | 1842
    四分位排名

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