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大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式(012937
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.02720.00%
近1月：-0.19%
近1年：1.63%

累計凈值

1.1472
近3月：0.37%
近3年：14.34%

近6月：0.16%
成立來：15.53%
類型：債券型-長債規(guī)模：39.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方銳
成 立 日：2022-01-20管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-30～2026-04-03/2026-03-30～...
預估開放申購時間：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0272 1.1472 0.00%
    12-11 1.0272 1.1472 0.03%
    12-10 1.0269 1.1469 0.01%
    12-09 1.0268 1.1468 0.02%
    12-08 1.0266 1.1466 0.00%
    12-05 1.0266 1.1466 0.00%
    12-04 1.0266 1.1466 -0.09%
    12-03 1.0275 1.1475 -0.03%
    12-02 1.0278 1.1478 -0.03%
    12-01 1.0281 1.1481 0.01%
    11-28 1.0280 1.1480 0.02%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.19%
    0.37%
    0.16%
    1.23%
    1.63%
    7.83%
    14.34%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1959 | 3518
    2716 | 3513
    1918 | 3484
    2003 | 3397
    1054 | 3241
    1072 | 3200
    384 | 2673
    101 | 2296
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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大成基金

管理規(guī)模：4570.18億旗下基金：428只
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