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大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式(012937
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.02130.04%
近1月：0.47%
近1年：3.50%

累計(jì)凈值

1.1413
近3月：0.58%
近3年：14.11%

近6月：2.29%
成立來：14.86%
類型：債券型-長債規(guī)模：39.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方銳
成 立 日：2022-01-20管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-30～2026-04-03/2026-03-30～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0213 1.1413 0.04%
    04-29 1.0209 1.1409 0.04%
    04-28 1.0205 1.1405 0.02%
    04-25 1.0203 1.1403 0.00%
    04-24 1.0203 1.1403 -0.02%
    04-23 1.0205 1.1405 -0.03%
    04-22 1.0208 1.1408 0.00%
    04-21 1.0208 1.1408 -0.01%
    04-18 1.0209 1.1409 0.00%
    04-17 1.0209 1.1409 -0.01%
    04-16 1.0210 1.1410 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.47%
    0.58%
    2.29%
    0.65%
    3.50%
    9.90%
    14.11%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2067 | 3057
    1838 | 3366
    501 | 3313
    1024 | 3187
    620 | 3289
    1263 | 2948
    218 | 2435
    130 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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